โบรกฯ ส่องประเด็น เฟ้น 4 หุ้นเด่น BBL-BCPG-BDMS-PTTEP
#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำหุ้นเด่นในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งมี 4 หุ้นประกอบด้วยหุ้น BBL, BCPG, BDMS และ PTTEP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานในหุ้นแต่ละตัว รวมถึงคำแนะนำการลงทุน และราคาเป้าหมายในหุ้นแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น BBL แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 169 บาท
-ลุ้นกำไรไตรมาส 2/68 โตขึ้น YoY ภายหลังกำไรไตรมาส 1/68 โตสู ง +21%QoQ,+20%YoY และยังมี Coverage ratio สูงสุดในกลุ่มที่ 300%
-ยังคงเป้าหมายทางเงินเดิม ทั้งสินเชื่อโต 3-4% และคุม NPL ที่ 3% แม้ภาพเศรษฐกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น คาดปีนี้ BBLจะมีกำไรเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่ม
-พร้อมยืนยันจ่ายปันผลเป็นจำนวนเงินต่อหุ้นที่เท่าเดิมถึงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดปีนี้ยังมีอัตราปันผลตอบแทนจูงใจราว 6.4%
-แนวรับ=142/143แนวต้าน=148/151.5
หุ้น BCPG แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 7.80 บาท
-คาดกำไรเร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจากส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ ตามการปรับเพิ่ม Capacity revenue เริ่มตั้งแต่ มิ.ย. 68 Hydro ในลาว และการ COD โครงการใหม่
-คาดกำไรทั้งปี เติบโตเด่นจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นมากทั้งจากก๊าซในสหรัฐฯ และเริ่ม COD โครงการ Wind ในลาว
-พื้นที่ไฟฟ้า PJM ในสหรัฐฯ กำลังจะเปิดประมูล Capacity Revenue รอบใหม่ มิ.ย. 69-พ.ค. 70 โดยคาดจะประกาศผล 22 ก.ค. นี้ เป็นบวกโดยตรง
-แนวรับ=6.2/6.3แนวต้าน=6.85/7.15
หุ้น BDMS แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 31.00 บาท
-กำไรไตรมาส 1/68 +7%YoY หนุนจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ +11%YoY ส่งผลให้รายได้จากกิจการรพ. +5%YoY จากการที่มี รพ. ในหัวเมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว ขณะยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-คาดกำไรไตรมาส 2/68 ยังเติบโต YoY จากฤดูฝนที่มาเร็วบวกกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และ COVID19 ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยตะวันออกกลาง
-แนวรับ=19.6/19.8แนวต้าน=20.6/21.4
หุ้น PTTEP แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 137.00 บาท
-คาดกำไรไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 1.36 หมื่นล้านบาท ลดลง -18% QoQ,-43% YoY ตามการ Write-off โครงการเม็กซิโก+ASP -4%QoQ, -7%YoY ตามราคาดูไบลดลง+ต้นทุนผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบมากกว่าปริมาณขาย 500 พันบาร์เรล/วัน +3%QoQ, +1%YoY
-ราคาดูไบล่าสุด $70/บาร์เรล หากยืนระดับนี้ต่อเนื่องทั้งไตรมาส (>$67) ก็จะท าให้กำไรไตรมาส 3/68 กลับมาเติบโต QoQ
-มองว่าราคาดูไบกรอบ $65-70/บาร์เรล ซึ่งระดับราคานี้ คาดจ่ายเงินปันผลด้วยอัตราที่ดีราว 8% ได้ โดยกำลังจะประกาศจ่ายในครึ่งแรกปีนี้ ปลายเดือนนี้
-แนวรับ=106/107แนวต้าน=113/114
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้