บลจ.ยูโอบี เปิด IPO กองทุน UGIS-USD โอกาสลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก รับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

เผยแพร่ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ก.ค. 68 13:48 น.

บลจ.ยูโอบี เปิดตัว "กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD)" เพิ่มโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก พร้อมรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 6 สิงหาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนใน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD) กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 6 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD) ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 100 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจรวมถึง (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วโลกทั้งที่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรปและนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา (2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น

(3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Mortgage-related securities และ Asset-backed securities อื่นๆ และ (4) Foreign Currency Positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุน UGIS-USD ลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged) และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุน UGIS-USD สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV)*

*ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ปัจจุบัน T+3 (ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ) โดย บลจ. ยูโอบี จะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP Bank) เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บลจ. ยูโอบี กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00893/UGIS-USD

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222 หรือ www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest Thailand

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged)

กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนนี้กระจุกตัวในตราสารหนี้ต่างประเทศ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

เรียบเรียง โดย ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์. reporter@efinancethai.comอนุมัติ โดย สุรเมธี มณีสุโข
ดูข่าวต้นฉบับ