有「積」強彈！ 半導體ETF 潛龍出運
受惠台積電關稅豁免利多加持，「高含積量」台股ETF上演「積」情秀，7日漲幅優於大盤的主被動ETF多達13檔，也激發台股半導體ETF股價有「積」強彈。單日漲幅領先大盤有新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)兩檔，近1個月含息報酬也分別上漲4.23%、4.72%，在同類型ETF表現中脫穎而出；若拉長2年觀察，屬全產業配置為主的新光00904，兩年含息報酬高達54.6%領先、中信00891與富邦00892兩檔，近2年報酬也成長逾5成以上，績效表現不俗。
新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，美國7月推出「AI行動計劃」法案後，未來將傾國家級力量打造全新AI生態系，未來在全球地緣競爭升溫的背景下，白宮也將擬美國AI出口戰略，更積極主導全球AI技術標準與供應鏈表態，強化美國在全球AI競賽中的領導地位，背後驅動美國AI半導體朝向長期結構性轉型甚至飛輪式成長，將大幅提升雲端、晶片、模型開發等AI產業鏈需求，同步也激增AI基礎建設的需求。
半導體關稅底定後，詹佳峯預估，輝達、超微、微軟、谷歌等，有望成為美國AI出口戰略的關鍵推手，台廠半導體供應鏈充當強大軍火庫支援，因為臺灣擁有紮實技術領先優勢，手握全球各大科技大廠AI基礎建設訂單，坐擁高速傳輸所需HBM、矽光子技術領航、更在AI不斷迭代創新浪潮下，掌握GPU、ASIC以及未來邊緣AI等高端半導體技術商機。
至於全球其他半導體市場展望，新光投信量化投資團隊指出，目前歐美主要市場已成功走出長達數季的庫存調整低谷，包括工業、汽車電子半導體供應鏈正逐步恢復健康狀態，而手機與個人電腦半導體方面，今年則是展現強勁復甦動能，為全球半導體市場的成長注入一劑強心針，待美國半導體關稅明朗化後，台灣半導體企業將順勢重啟供應鏈調整，機構法人將重新評價台灣半導體股中長期成長潛力，台灣半導體股有機會展開美台「新關稅」後的股價重估行情。
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