THAI ฮอตหนักมาก! โบรกฯ เล็งเพิ่มประมาณการกำไร ชี้รายได้ผ่านจุดต่ำสุดรายไตรมาส

จากประเด็น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI งานรายไตรมาส 2/68 มีรายได้รวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) จำนวนทั้งสิ้น 44,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้จากกิจการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิสูงถึง 12,124 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ระดับ 306 ล้านบาท

ขณะที่ความเห็นนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มองว่า จากตัวเลขกำไรสุทธิ หากไม่รวมกำไรพิเศษ หลักๆ คือ กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน 5 พันล้านบาท มีกำไรปกติ 6.8 พันล้านบาท ลดลง 33% จากไตรมาสก่อน ตามฤดูกาล และเติบโตจาก 1.2 พันล้านบาท ในงวดเดียวกันปีก่อน หนุนด้วยมาร์จิ้นดีขึ้นเป็นหลัก

ขณะที่ เนื่องจาก กำไรปกติครึ่งแรกปี 68 ที่ 1.7 หมื่นล้านบาท (ครึ่งแรกปี 67 ที่ 7.6 พันล้านบาท) คิดเป็น สัดส่วน 61% ของประมาณการกำไรปกติฝ่ายวิจัย และ 63% ของ BB Consensus

โดยรายได้ครึ่งปีแรก 68 คิดเป็นสัดส่วน 48% ของสมมติฐานฝ่ายวิจัยทั้งปี ภายใต้แนวโน้มรายได้ผ่านจุดต่ำสุดรายไตรมาส ตามฤดูกาล มองว่าฝั่งรายได้สอดคล้อง แต่ OPM งวดครึ่งปีแรก 68 ที่ 22% (ครึ่งปีแรก 67 ที่ 17%) ดีกว่าสมมติฐานฝ่ายวิจัยทั้งปีที่ 19% มีความ เป็นไปได้ที่ประมาณการกำไร จะถูกปรับขึ้นจากทั้งฝ่ายวิจัยและตลาด

ดังนั้นราคาหุ้นมีโอกาสตอบสนองเชิงบวก จากการขยายตัวของกำไรปกติทั้งไตรมาส 2/68 และทั้งปีที่มีแนวโน้มเด่นกว่ากลุ่มฯ รวมทั้ง Free Float ในการซื้อขายไม่สูงในช่วง 6 เดือนแรก จึงคงเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มท่องเที่ยวคู่กับ CENTEL