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理財

美股、美元都反彈?億級投資人:這不是長多行情

商周.com

發布於 05月13日01:00 • 老馬

目前看來,美國、中國雙方都明白,如果再不釋出「談判協議有進展」的訊息,兩強相爭的結果一定是兩敗俱傷。因此,雙方都需要一個下台階。也因如此,才讓股市、匯市與債市一個喘息空間,得以展開反彈。

如我預期,5月市場將有反彈,投資人該如何因應?

我必須提醒這是短期現象,行情跌深後出現投機性買入行為是無可厚非。然而,在檯面下,大批資金正在悄悄轉移版圖,「去美元化」的趨勢仍在無聲無息的進行中。整體來看,與美國相關的資產正逐步被拋售,包括美股、美債與美元。

資金轉向歐股與亞股、新興國家等股市,以及日圓、瑞士法郎、新興市場貨幣,還有非美債券、投資等級債券、黃金與實體資產,甚至比特幣等工具。

這也意味著科技股將會反彈、美元回升、美債可能重新熱絡。但請務必記得,這些都不是長期趨勢。因此,如果是持有大量美債ETF的投資人,應有心理準備,資產配置的比重必須逐步降低、投資時間拉長,甚至應部分停損。

趁著這波反彈之際,應儘快調整先前被套牢的部位,但定期定額的資金可持續投入。

建議可留意防禦型商品,例如:高股息ETF或績優股、黃金ETF、公用事業、通路商、內需企業、食品、水泥、餐飲、觀光與運輸類股。這些類股,反而是未來可以逐步移轉、甚至加碼的對象。

台幣升值造成的壓力,已對許多產業造成不同程度的影響。隨著後續財報揭露,這些差異將清晰浮現,例如:受重創的壽險公司與電子外銷產業,必須嚴肅看待並及早應對。

最後,我想提醒:真正影響資產增減的關鍵,不是短期波動,而是是否掌握大趨勢的轉折,並作出正確判斷與行動。如今正處於十字路口,行動更需謹慎、小心且果斷。景氣風暴或許尚未爆發,但已是山雨欲來。請務必提高警覺,調整策略。

責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤

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留言 4

Jackie Lee ( 李王傑 )
金融與壽險龍頭產業三及四月份利潤打水漂,五及六月分應該不會樂觀? 但是房地產產業是接著的?內需產業/外銷產業又接著? 匯市/股市在五月底前會沒有再一波反應嗎? 溪雲初起日沉閣,山雨欲來風滿樓。
05月13日09:18
YC
億級投資人是誰?報上名啊?
05月13日07:14
VXY
投資最不缺的就是這種事後諸葛。
05月13日07:02
李秉燊
笑死 之前賠不少吧 眼紅別人賺錢
05月13日06:04

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