KGI จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
ทันหุ้น – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ BDMS ให้เป้าพื้นฐาน 32 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้นเริ่มสร้างฐานหลังถูกขายทำกำไร ประเมินแนวรับ 20.9 บาท / แนวต้าน 21.5 – 21.7 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 22 บาท (Stop loss 20.6 บาท) 2) ประเมินผู้ป่วยจากตะวันออกกลางฟื้นตัว + High season ฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน Q3/68 จะเด่น YoY QoQ จาก High season และการฟื้นตัวของผู้ป่วยตะวันออกกลาง (ชดเชยผู้ป่วยกัมพูชาที่อาจลดลง และราคาหุ้นลงมาสะท้อนเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้ว) 3) Valuation ยังไม่แพง PBV 3.3 เท่า (ต่ำกว่า -1 SD ที่ราว 3.5 เท่า) และ Forward PE 18.4 เท่า
หุ้น CK ให้เป้าพื้นฐาน 16.8 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคาฟื้นตัว ผ่าน Trend line ลุ้นทดสอบค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินแนวรับ 13.8 บาท / แนวต้าน 14.3 – 14.6 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 15.2 บาท (Stop loss 13.2 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกหลัง สภาฯลงมติผ่าน พร.บ.งบฯ ปี 2569 ฝ่ายวิจัยประเมินธุรกิจรับเหมาฯ จะรับ Sentiment บวกหลัง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2569 ผ่านวาระ 3 แล้ว ลดความกังวลปัจจัยการเมืองก่อนหน้านี้ ที่อาจกระทบต่องบฯปี 2569 นอกจากนี้คาดธุรกิจลูกเข้าสู่ High season ทั้ง CKP และ BEM* 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.9 เท่า (-2 SD) Forward PE 14.2 เท่า (-1.5 SD) … ประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น XD 27 ส.ค.
หุ้น PTG ให้เป้าพื้นฐาน 8.5 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคาพักฐานในแนวโน้ม Sideway up ทดสอบค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินแนวรับ 6.9 บาท / แนวต้าน 7.15 – 7.35 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 7.5 บาท (Stop loss 6.7 บาท) 2) แนวโน้ม Sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัว และเงินกองทุนน้ำมันพลิกเป็นบวกต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มค่าการตลาดน้ำมันใน 2H68 จะฟื้นตัวดีต่อเนื่อง หลังจากที่เงินกองทุนน้ำมันพลิกเป็นบวกต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ค. ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกคาดจะทรงตัวและมีโอกาสปรับลง เป็นบวกต่อค่าการตลาดน้ำมัน 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 10.8 เท่า ต่ำกว่า (-1SD ที่ 12.5 เท่า) PBV 1.27 เท่า (ยังอยู่ในโซนต่ำสุดตั้งแต่ IPO อยู่บริเวณ +/- 1 เท่า) คาด Dividend yield 5.7%