台股震盪的黃金機會 專家點名12檔ETF一次看
Newtalk新聞
在全球經濟環境持續震盪、美國降息預期升溫與 AI 科技浪潮推動下，投資市場呈現股債齊具機會的局面。投資人面對短線波動，宜以長期趨勢與資產配置為核心，兼顧收益、成長與風險分散。以下是國泰證期整理解析多檔具代表性的 ETF，涵蓋高股息、科技半導體、美國與日本市場債股配置，以及創新與低碳投資等題材。
1、國泰永續高股息 ETF（00878）
高股息 ETF 重質不重量，強調成分股成長與填息能力。00878 歷次除息後多能迅速填息，成功率居冠。近六成配置於 AI、電子、半導體，金融傳產輔助收息，第四季電子旺季題材加持，具備填息與成長雙優勢，長線吸引力十足。
2、國泰 20 年美債 ETF（00687B）
美國聯準會主席鮑爾於傑克森霍爾態度轉軟，認為勞動市場顯疲態，暗示預防性降息時機逼近。市場對降息預期升溫，長天期債對利率更敏感。00687B 結合高殖利率與長存續特性，9 月會議前承接更具優勢，若降息落地，價格可望受惠走揚。
3、國泰費城半導體 ETF（00830）
AI巨頭輝達發表 7.5 倍速 AI「機器人新大腦」，三年內人形機器人晶片市場規模有望暴增 13 倍，帶動應用落地。00830 追蹤費半指數，三成以上配置於輝達、博通、台積電等龍頭，涵蓋全產業鏈，一次掌握半導體最新發展利多。
4、富邦台50（006208）
台股高檔震盪，市場聚焦美國 PCE 與非農數據，影響 9 月利率決策。短線波動風險仍存，但長線趨勢不變。建議投資人持續以大型股 ETF 為核心配置，兼顧上漲潛力與下檔保護，確保投組穩健，並在震盪中掌握長線增值機會。
5、富邦特選高股息30（00900）
台股短線受匯率與國際干擾，企業獲利遭調整，指數區間震盪。然年中除權息旺季，高股息題材吸引資金進場，加上 AI 出口需求與美國降息預期升溫，中長期偏多格局仍不變。建議趁震盪回檔逢低布局，兼顧配息與資本利得。
6、富邦公司治理（00692）
關稅與匯損影響逐步鈍化，AI 需求與景氣動能仍穩健，領先其他產業。隨美國降息周期接近，科技與原物料族群受惠，台股長線展望樂觀。若盤勢拉回，皆可視為布局機會，建議以大型股為核心配置，追求穩健與長期資產增值。
7、00919 群益台灣精選高息
台股持續改寫新高，部分投資人獲利了結後，可轉向今年相對落後的高股息ETF。00919即將於9/16除息，具備補漲潛力。投資人若能把握震盪低檔進場，不僅可參與除息，也能創造更穩定的被動現金流來源，提升長線報酬。
8、00953B 群益優選非投等債
企業財報普遍優於市場預期，基本面支撐吸引資金續流入非投等債。新台幣近期止穩於過去三年區間下緣(29.5-33.5)。00953B現有票息率達8.2%，在高息環境下投資價值突顯。投資人可逢機進場，兼具收益與資本利得機會。
9、00923 群益台ESG低碳50
降息預期升溫及輝達財報亮眼，台股在權值電子股撐盤下維持強勢。技術面均線多頭排列，iPhone新機題材也將推升市場氛圍。00923成分股中AI與輝達概念股比重高達7成，後續表現有望跟隨AI需求與低碳投資浪潮而增強。
10、00955 中信日本商社
巴菲特旗下波克夏近日將三菱商事持股提升至10.23%，展現對日本商社的長期看好。此舉推升五大商社股價齊創今年新高，截至8/28，漲幅達20%，明顯優於大盤。投資人若想與股神同步參與商社成長契機，00955是您可選擇的好標的。
11、00795B 中信美國公債20年
該基金追蹤期限20年以上美國公債，目前殖利率達4.91%。隨鮑威爾於央行年會釋出鴿派訊號，市場預期9月有望開啟降息循環，利多長天期債券表現。00795B具長期投資價值，適合投資人配置以穩健收息並掌握債市反彈機會。
12、00983A 中信ARK創新主動式ETF
傑克森霍爾會議後，市場預期聯準會將啟動降息。寬鬆資金環境有利創新企業降低融資成本、加大研發投資，進而強化業績動能。00983A專注於顛覆式創新題材，投資人若提前布局，有望掌握降息周期下的新一輪黃金契機。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。