TRUE โบรกคาดไตรมาส 2/68 กำไรปกติ 4 พันลบ.
#true #ทันหุ้น - การซื้อขายหุ้นของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE วันที่ 31 ก.ค.68 ราคาเคลื่อนไหวในช่วง 10.20-10.60 บาท เมื่อเวลา 15.29 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ 10.40 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน มูลค่าการซื้อขาย 1,308 ล้านบาท
.
โบรกเกอร์คาดการณ์ TRUE จะแจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2/68 ในสัปดาห์หน้า IAA Consensus โบรกเกอร์ให้คำแนะนำ “ซื้อ” 10 ราย แนะนำ “ถือ” 2 ราย ไม่มีคำแนะนำ “ขาย” โบรกเกอร์ให้ราคาเหมาะสมในช่วง 12.20-18.00 บาท มีค่ากลางที่ 14.30 บาท
.
บล.กรุงศรี ออกบทวิเคราะห์วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 บล.กรุงศรียังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 18 บาท
ราคาหุ้น TRUE ทรงตัวในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าโมเมนตัมของผลประกอบการจะชะลอตัวลงในไตรมาส 2/2568
บล.กรุงศรีมองว่านี่เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสมหุ้น เนื่องจาก
i) ราคาหุ้น TRUE ปัจจุบันซื้อขายที่ส่วนลด 21% เมื่อเทียบกับ ADVANC ซึ่งไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากบล.กรุงศรีคาดว่า TRUE จะมีการเติบโตของ EBITDA ที่สูงกว่าในปี 2568 และ 2569
ii) ผลดำเนินงานที่ลดลงในไตรมาส 2/2568 เป็นเพียงชั่วคราว
บล.กรุงศรีคาดว่าโมเมนตัมของผลประกอบการที่โดดเด่นจะกลับมาในไตรมาส 3/2568 เป็นต้นไป โดยมีปัจจัยหนุนจากการไม่มีการอุดหนุนค่าชดเชยโครงข่ายอีกต่อไป และการประหยัดต้นทุนจากการประมูล
บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์วันที่ 17 มิถุนายน 2568 คาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/2568 จะอยู่ที่ 3.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% YoY แต่ลดลง 10.8% QoQ คิดเป็น 35.6% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปีของบล.กสิกรไทย
ประมาณการรายได้ปกติ (-0.5% YoY) และ EBITDA (+5.4%) ในช่วงครึ่งปีแรก 2568 ของบล.กสิกรไทย เป็นความเสี่ยงด้านลบต่อเป้ารายได้ปกติ (2%-3% YoY) และ EBITDA (8%-10% YoY) ของผู้บริหาร นอกเหนือจากความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นจากแนวทางการดำเนินงานของ TRUE ที่มีแนวโน้มลดลง
การประเมินมูลค่าหุ้นของ TRUE ในระดับพรีเมียม (เมื่อเทียบกับระดับในอดีตและคู่แข่งในภูมิภาค) จะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ผันผวนจากกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการเปิดตัว EPL และการประมูลคลื่นความถี่จุดเข้าซื้อใหม่น่าจะอยู่ที่ 11.3–11.8 บาท