คาด SET ผันผวน หลังขึ้นต่อเนื่อง จับตา MSCI ลุ้นเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด มองตลาดจะเแกว่งตัวไซด์เวย์/ผันผวนในกรอบ แม้มีแรงหนุนจาก Fund Flow ไหลเข้า (วานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 1.97 พันลบ.) และวันนี้ติดตามการประกาศ MSCI ซึ่งไทยมีโอกาสได้รับน้ำหนักเพิ่ม แต่อาจมีแรงขายกดดันบ้างหลังดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วันทำการกว่า 3.8% ทั้งนี้ด้านเทคนิค มีแนวต้านที่ 1,270/1,282 จุด และแนวรับที่ 1,255/1,250 จุด หากยังเป็นบวกไม่ควรหลุดต่ำกว่าแนวรับ
สำหรับกลยุทธ์ลงทุนแนะนำให้ “Selective Buy” ใน 2 ธีม หลักและ 4 ธีมเทรดดิ้ง ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

1. หุ้น Earnings Play โมเมนตัมกำไรยังเติบโตแข็งแกร่ง โดย 2Q68 คาดกำไรปกติจะเติบโตได้ทั้ง YoY และ QoQ ขณะที่ 3Q68 คาดกำไรยังเติบโต YoY แนะนำ ADVANC BCH CBG CPALL SCCC
2. หุ้นปันผลที่มีคุณภาพดี (SET50 ที่มี SETESG Rating A ขึ้นไป) เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้แก่พอร์ตลงทุนในระยะสั้น โดยคาดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร 1H68 และให้ Div. Yield เกิน 2% แนะนำ ADVANC BBL PTT
3. Trading Idea : สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการเก็งกำไร แนะนำ 1) หุ้น Laggard Play ซึ่งคาดได้อานิสงส์หาก Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง โดยเลือกหุ้น SET50 ซึ่งราคาหุ้นปรับขึ้น MTD ต่ำกว่า SET และ Valuation ถูก โดยมี PBV และ PER 2568F < -1SD อีกทั้งมีพื้นฐานดี (กำไรเติบโต, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมี SETESG Rating A-AAA) แนะนำ BDMS CPALL MINT MTC PTT 2) กลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่ได้ประโยชน์หลังจากน้ำท่วม และยอดขายสาขาเดิมมีสัญญาณฟื้นตัว โดยลดในอัตราที่น้อยลง แนะนำ GLOBAL HMPRO 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาลง แนะนำ TIDLOR MTC SIRI ก่อนการประชุม กนง. ในวันที่ 13 ส.ค. นี้ และ 4) หุ้นฟื้นตัวเร็วหลังปลดล็อกปัญหาภาษีสหรัฐฯ ได้แก่ AMATA GPSC WHA DELTA