台股週報》短線難逃震盪 232條款重中之重
台股受到台灣關稅20%高於出口主要競爭國日、韓下，上週震盪劇烈，收在23,434.38點。法人表示，關稅公布後短線震盪在所難免，後續須關注真正的關鍵在於美國即將在兩週內公布的232條款調查結果，仍是不確定性因素。
根據證交所公布資料，上週三大法人同步站在買方，外資買超近46.1億元；自營商買超約260.38億元；投信買超約95.42億元，合計三大法人上週共買超約401.9億元。
上週三大法人掃入多檔AI股，由緯創(3231)、鴻海(2317)、廣達(2382)包辦前3名，台積電(2330)更被掃進2.2萬張，吸金255億，已獲連買15週。不過，賣超個股張數第一名為金融股台新辛特(2887I)，賣超28萬2,700張，再來為金融股台新金(2887)及晶圓股聯電(2303)，分別賣超11萬9,972張及賣超3萬9,928張。
安聯投信台股團隊分析，對台灣而言，除20%關稅外，美國未來進口需求是否下滑值得密切注意。其中關於20%關稅部分，考量多數電子產品屬於232調查範疇，豁免於對等關稅，232調整結果對電子業影響更值得重視。至於傳產業部分，工具機、精密扣件等產業可能受到影響較大；內需型產業影響程度仍有待我方開放事項公布來判斷。
安聯投信進一步指出，AI類股在高成長支撐下，評價面相對高於其他族群，但以PEG(本益成長比)來看尚屬合理，只要營收維持動能，AI族群仍可續居主流地位。目前加權指數PE(本益比)約在近10年的平均值，並無明顯高估，第2季財報是市場近期的明燈。這部分仍是AI類股的勝場，傳產股操作策則建議選股重選市
安聯投信台股團隊說明，總結來說，各國關稅已經陸續拍板，企業運作將有跡可循，急單效應可能放緩，這部分未來須要進一步關注，但對於股市不確定性因素則可望下降，下一步則有待232調查結果公布，股市可望重回基本面。
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