國泰金代子公司國泰人壽公告處分BEP II與BEP III共2檔私募基金

發布於 7小時前

公開資訊觀測站重大訊息公告
(2882)國泰金-代子公司國泰人壽公告處分BEP II與BEP III共2檔私募基金
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Blackstone Energy Partners II L.P.與Blackstone Energy Partners III L.P.
共2檔私募基金之有限合夥權益
2.事實發生日:114/8/19~114/8/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長(交易授權)
民國114年8月19日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1) BEP II與BEP III私募基金為合夥組織，無交易數量及單位交易價格；
(2) 總金額約為52百萬美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1) HarbourVest Partners, LLC
(2) 不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本交易處分利益約為14百萬美元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司於事實發生日共處分2檔私募基金，總交易金額約為52百萬美元，
尚需依合約價格調整機制進行調整
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 參考市場行情、基金管理公司出具之淨資產價值(NAV)、
外部顧問提供之次級市場交易價格報告及會計師出具之價格合理性意見書；
(2) 依本公司核決權限
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1) 標的物為合夥組織，無交易數量; (2) 無; (3) 0%; (4) 無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1) 占總資產比率：72.77%；(2) 占股東權益比率：966.26%；
(3) 最近期財務報告營運資金為新台幣2,837.91億元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
保險業可運用資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無