高價、代工輪動，台股再創波段新高

【財訊快報／方亞申】美國就業人口不如預期，市場反而積極認為9月聯準會可望降息，美國四大指數週一連袂上漲，包括金融、高總市值個股普遍上漲2%上下，掩蓋關稅即將提升所帶來通膨利空；週二亞洲股市紅通通，幾乎面上漲，台股週一軍工股超強，週二輪由電子下游代工大哥、伺服器零組件高價股、機器人、金融以及台積電全面盤堅，終場收在長281.65點，收在23660.59點，成交量3678.44元。23671.84點再創波段高點。美國7月就業報告顯示，美國當月新增就業僅7.5萬人，遠低於預期的11萬人；隨後對5月與6月的就業數據大幅下修，從原先的29.1萬人驟降至僅3.4萬人，川普很生氣撤換首長。但市場預期9月聯準會降息機率提升。
而美國8月7日起即將對多達69個貿易夥伴國實施全新的對等關稅，稅率落在10%至41%之間，創下史上最高平均進口稅率。此舉對全球市場帶來震撼降低。美股四大指數在跌破月線後，包括標普、那指接反彈至月線之上；道瓊及費半則接近月線。這其中高總市值股如輝達、微軟、谷歌、臉書、博通、Palentir等重新站回所有均線之上，或是創收盤新高，顯示資金還是集中在此，也就是AI還是主流。
美國關稅既定，後續雖還有可能協商，但全球股市連袂出現反彈，從中港到歐洲皆是，但是還未創高，先視為破月線或季線後反彈高檔橫盤。
台灣關稅訂為20%，但市場傳為台灣另要投資4000億美元，且資通訊產品關稅大都還未訂定後續談判將持續。最重要是美國貿易擴展法第232條款針對半導體進口的調查結果即將在未來2週出爐，市場推測以超微CEO認為在美生產高階晶片，價格貴5-20%，推估台灣半導體關稅約落在20-25%，如此才會吸引美商在美生產晶片。此對於台積電(2330)影響可能較為有限，所以台積電ADR姿態仍高。當然焦點輝達及超微可在中國銷售H20及較低階晶片利多，繼續刺激股價，輝達股價180美元創收盤歷史新高4.39兆美元、微軟亦同逼近4兆美元收盤，加上臉書及博通、美超微及戴爾加上甲骨文股價都是高姿態，AI主流地位不變。所以週二台積電、鴻海(2317)、廣達(2382)、神達(3706)、緯創(3231)、緯穎(6669)股價全面上漲；重點在零組件台達電(2308)、光寶(2301)、奇鋐(3017)、智邦(2345)、貿聯(3665)、台光電(2383)、川湖(2059)、營邦(3693)、aes(6781)、順達(3211)盤中股價都創歷史新高，這些高獲利高成長股法人鎖定上漲，拉回還是可注意。台積電耗材供應的昇陽科(8028)、世禾(3551)以及檢測族群跟長。
軍工股也轉強，雷虎（8033）’中光電(5371)拉回，但全訊(5222)、千附精密(6829)、亞航(2630)、融程電(3416)、寶一(8222)、晟田(4541) 、長榮航太(2645)等表現很優。機器人族群和大(1536)、佳能(2374)、所羅門(2359)、高鋒(4510)’彬台(3379)、聰泰(5474)、鈞興(4571)相對強勢。
金融股持強，以三商銀、臺企銀(2834)、台中銀(2812)等銀行業為主公司表現較佳。
台股既然創波段新高，可沿10日線向上操作。

下載「財訊快報App」最即時最專業最深度