大略-KY 公告本公司贖回可轉換公司債後，114年08月-114年10月現金收支狀況及相關資金調度情...

發布於 2小時前

公開資訊觀測站重大訊息公告
(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，114年08月-114年10月現金收支狀況及相關資金調度情形
1.事實發生日:114/08/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至114年07月31日合併現金及銀行存款為新台幣74,148仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 114/08 114/09 114/10
--------- ----------- --------- ---------
期初餘額 74,148 77,149 75,883
營運現金流入 15,391 11,117 12,384
營運現金流出 12,390 12,383 12,376
期末餘額 77,149 75,883 75,891
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 77,149 75,883 75,891
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:本公司於114年7月收足私募款金額新台幣60,006,600元。