電子等待232條款,金融、光學、軍工、機器人、內需輪動表現
【財訊快報/方亞申】美股上週五出現近幾個月來較大拉回,美國公布7月就業數據疲軟,以及對等關稅引發市場擔憂,美股上週五重挫收黑,台股週一同步開低,一度回測月線支撐,不過包括軍工、機器人、設備供英商、光學、金融股表現相對有撐。指數終場下跌55.44點,收在23378.94點,成交量3312.98億元。值得注意的是,指數下跌但上漲家數卻較多。美國最新關稅將在近一週開始實施,而美國經濟在提前進貨消費下,開始有消費縮手跡象;另一方面,非農就業人口也低於預期,市場開始認為9月降息機率提升。為此OPEC+同意9月增產下,國際油價走跌,以抵銷通膨壓力。一般預估美國就由提高關稅,將多收入數千億美元關稅,這也替未來企業降稅鋪路。此外,美股財報公布逐漸進入尾聲,超微本週將公布財報,最終重頭戲的輝達財報將於28日公布。大致上企業財報科技股股都顯示將增加資本支出,尤其CSP大廠,且AI基本面需求還是強過消費性電子。川普打壓的製藥業,聯合健康股價則大跌。基本上,這次標普及那指加上費半都有創歷史新高,後急拉回破月線,預計季線將具有強烈支撐,分別是標普6080點、那指2萬點、費半5275點。
歐洲近期表現較不好,大都向半年線及年線測試支撐;東南亞除新加坡大多較弱勢。最強的韓國拉回、香港恆生及國企測試季線、深滬加上日本股市測試月線。日股正在4萬點上下。大致上,大多數股市近兩週都陸續等美國經濟發展進一步明朗化。
台目前公布台灣的暫時性關稅稅率20%,可能還有調整空間,未來需關注稅率是否還會調降,且占台股權重較大的半導體、手機、PC、NB等半導體產業關稅皆還未出爐,在短線仍有這個不確定性因素的情況下,研判指數較難突破前波的23,600-23800點高點,不過,目前國安基金仍在場內,國安基金當初進場理由就是對等關稅的不確定性因素,預期要再下跌的空間也不會太大,支撐位置可先觀察月線23,059點。
占台股比重7成的電子族群則多適用於232條款,美國先前指出兩週內會宣布,市場預期會在8月中旬之前,因此半導體關稅將會是接下來影響盤勢走向的最大重點,屆時也是季報最後公布之時。台股背後靠山為AI需求龐大,且Google今年資本支出由750億美元上調至850億美元,預期2026年資本支出將走高,正向展望有助提高市場對雲端服務供應商(CSP)對AI支出續航力信心。
短線上,市場等待232條款,所以包括台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、神達(3706)等股價可能先整理。而相關的零組件包括奇鋐(3017)、台光電(2383)、勤誠(8210)、川湖(2059)、漢唐(2404)、營邦(3693)、均豪(5443)、大立光(3008)、亞光(3019)等整理。PCB族群依舊輪漲,包括日東紡織等玻纖砂漲勢未結束,富喬(1815)、台玻(1802)、尖點(8021)焦點則在台光電(2383)。
軍工股也轉強,雷虎(8033)、中光電(5371)、全訊(5222)、千附精密(6829)、漢翔(2634)、亞航(2630)、寶一(8222)、晟田(4541)、長榮航太(2645)等。機器人族群和大(1536)、佳能(2374)、所羅門(2359)、高鋒(4510)、彬台(3379)、聰泰(5474)、鈞興-KY(4571)相對強勢。
金融股包括金控雙雄、中信金(2891)等等民營官股全面上揚。內需則受惠政府發1萬元利多,括內需食品卜蜂(1215)、大成(1210)、旅遊雄獅(2731)、王品(2727)、山富(2743)、五福(2745)、燦星旅(2719)相對強勢。
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