一文讀懂鑽石形態的奧妙——菱形形態

什麼是菱形形態？

在技術分析領域，菱形形態（Diamond Pattern）因其獨特的幾何結構和豐富的市場信號，被譽為K線圖中的鑽石。這種兼具反轉與持續屬性的形態，往往出現在市場劇烈波動後的關鍵轉捩點，為交易者提供極具價值的操作指引。

所謂菱形，其實是三重頂的變形形態，也可以將其視為擴散三角形與收斂三角形的連結。

菱形形成過程分為四個階段：價格波動率先逐步放大（左半菱形），隨後振幅逐漸收窄（右半菱形），整體形態呈現對稱的鑽石輪廓。這種特殊的結構映射出市場情緒的劇烈轉變——初期多空分歧加劇導致價格震盪擴大，隨著時間推移，市場參與者逐漸達成新共識，波動率同步降低。

一般而言，菱形越前寬後窄，後市爆發力會更厲害些，也就是說，收斂的時間越長，後市的幅度和爆發力會更強。

菱形的最低量度幅度如何計算

當菱形在最右側突破上下邊沿時，就是一個買入或賣出的信號。其最小量度跌幅就是從價格突破邊沿開始，量度出形態內最高點和最低點的垂直距離，這距離就是未來價格將會產生的最少幅度。因此，形態越寬，跌幅也越大，形態越窄，跌幅越小。

成交量變化是驗證菱形有效性的關鍵指標：形態左半部伴隨成交量放大，右半部則呈現量能遞減。早期多空激烈博弈吸引市場關注，後期多空分歧逐漸縮小，為後續突破積蓄能量。

菱形進階學習——走勢同構

還是同一張圖，當我們在日線圖看到一個大型的菱形結構，優秀的投資者將準備好隨時介入，而當價格真正突破時（第一個綠色圓圈），投資者即可買入，其後等待最低量度幅度的到來。

一般而言，一次良好的交易就這樣出現。但經驗豐富的投資者將奉行——縮小虧損，放逐利潤的原則。

當價格到達第二個綠色圓圈處，剛好是最低量度幅度的位置。但我們可以發現，在價格上行過程中，相對於底部的大型菱形結構，再一次形成一個次級別走勢的菱形結構（紅色），這意味投資者在這個位置最合理的操作並非平倉，而是加倉。若觀察後續走勢可以發現，這個次級別的菱形結構是一個很好的加倉位置。這中大小級別產生相類似的結構被稱之為走勢同構。

總結而言，菱形形態是由擴散三角形與收斂三角形複合構成，是一種強烈的反轉形態，同時亦出現在趨勢運行過程中。菱形形態後續的力度可參考目標位該形態內部的垂直高度測算，形態越寬爆發力越強。

原文鏈接

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

睇完新聞，記得追蹤hkmoneyclub以下平台，接收更多分析評論！

Facebook：hkmoneyclub (https://www.facebook.com/hkmoneyclub)

Instagram：hkmoneyclub (https://www.instagram.com/hkmoneyclub)

YouTube：hkmoneyclub (https://www.youtube.com/@hkmoneyclub)